Курс повышения квалификации директор казначейства. Семинар "Казначейство: управление денежными потоками" Повышение квалификации по профстандарту специалиста

Семинар по казначейству уже посетили более 1000 человек. Некоторые отзывы >>>

От эффективной работы казначейства зависит успешное и бесперебойное функционирование всего предприятия. Казначейство отвечает за координацию денежных потоков, своевременные платежи по поставщикам, погашение займов или осуществление инвестиций.

Школа бизнеса «Альфа» предлагает посетить семинар «Казначейство: управление денежными потоками», разумно сочетающий теорию с практическими примерами.

Курс «Казначейство: управление денежными потоками» объясняет технологии и процедуры планирования и контроля денежных потоков, рассматривает варианты финансирования, обучает технике составления бюджетов и отчетов ДДС прямым и косвенным методом.

Семинар «Казначейство: управление денежными потоками» даст участникам знания и комплекс практических инструментов по вопросам:

Как эффективно организовать работу казначейства? Как составить бюджет движения денежных средств? Как избежать кассовых разрывов? Какие инструменты финансирования лучше использовать?

Целевая аудитория

Курс «Казначейство: управление денежными потоками» разработан для руководителей и сотрудников финансового департамента.

Цели семинара «Казначейство: управление денежными потоками»

• Проследить взаимосвязь между стратегическим и оперативным управлением денежными потоками;
• Дать практические навыки по составлению бюджетов и отчетов движения денежных средств прямым и косвенным методом;
• Изучить процедуры контроля и документы, необходимые в казначействе;
• Рассмотреть способы финансирования за счет заемных источников и оборотного капитала.

Программа семинара «Казначейство: управление денежными потоками»

• Организация работы казначейства.
• Взаимодействие казначейства с другими подразделениями.
• Организация централизованного казначейства.
• Построение отчета о движении денежных средств (ДДС). Международные и российские стандарты: МСФО 7 и ПБУ 23/2011.
• Подготовка бюджета движения денежных средств.
• Контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС.
• Как избежать кассовых разрывов. Оперативное управление денежными потоками.
• Управление ликвидностью и оборотным капиталом.
• Выбор банковских продуктов для финансирования деятельности. Овердрафт, кредиты, лизинг, факторинг, векселя, облигации, акции: преимущества и недостатки.
• Управление рисками.
• Автоматизация функции казначейства.

Практикум

Построение отчета движения денежных средств косвенным методом.

Сравнение и анализ отчетов о движении денежных средств по российским и международным стандартам.

Изучение документов, регламентирующих работу казначейства.

Подготовка бюджета ДДС в разрезе по центрам финансовой ответственности.

Анализ исполнения бюджета движения денежных средств.

Выбор оптимального варианта финансирования.

Методика обучения

• Обучение сочетает современную теорию и практические примеры ведущих компаний;
• На семинаре используется передовой международный опыт и знания преподавателей высокого уровня с большим практическим опытом;
• Участники семинара обсуждают с преподавателем вопросы из собственной практики для лучшего понимания организации казначейской функции на своем предприятии;
• Семинар сопровождается специальными материалами и шаблонами для дальнейшего использования участниками в своей работе.

Преподаватель курса : Уварова Алла Александровна. Опыт работы в финансах 20 лет, в том числе финансовым директором ведущих российских компаний - 8 лет.

Продолжительность курса: 2 дня, или 16 академических часов

Время и место проведения : с 9-00 до 16-30.

Москва, м. «Электрозаводская», Рубцовская набережная, дом 3, строение 1, этаж 9

Стоимость: 28 000 руб.

Скидки и акции : При оплате за 30 дней - скидка 20%

При участии двух слушателей от одной компании - участие третьего в подарок!

Скачать программу курса "Казначейство: управление денежными потоками" в Word >>>

Прочитать интервью Уваровой А.А. о денежных потоках предприятия >>>

Прочитать об управлении денежными потоками >>>

Заказать семинар по казначейству >>>

Вернуться к расписанию семинаров >>>

Отзывы о семинаре по казначейству

«Объяснения четкие и понятные, интересные примеры»,- Мартынова Лариса Эдуардовна, Начальник казначейства, ЗАО "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ", Санкт-Петербург.

«Понравилась маленькая численность группы, это влияет на более доходчивое донесение информации и возможность более детального обсуждения возникающих вопросов», - Матяш Виктория Юрьевна, И.О. Руководителя Казначейства, «Связной Логистика», Москва.

«Понравился весь курс полностью, а особенно управление рисками, организация работы казначейства, бюджетирование денежных потоков», - Доброхотова Анна Владимировна, ведущий специалист казначейства, ООО "САПСАН-Девелопмент", Москва.

«Семинар полностью охватывает тему казначейства, как аспекты управления денежными потоками, функционирования службы казначейства, организации процессов и подготовки отчетности, так и смежные процессы - например, бюджетирование. Задания основаны на реальных данных», - Александрова Мария, Старший специалист Службы Казначейства, ЗАО "Синтерра", Москва.

«Ознакомилась с новым для себя косвенным методом составления отчета ДДС», - Титаева О.В., гл. специалист отдела расчетов Управления Казначейства, ЗАО «Страховая группа «Уралсиб», Москва.

«Очень грамотное изложение материала. Много практических примеров. Интересные практические задания. В целом спасибо. Всё здорово», - Малышкина Ирина Дмитриевна, специалист фин. отдела, «КИА Моторс Рус», Москва.

«В семинаре понравилось: наличие обратной связи лектора со слушателями, индивидуальный подход, ясность в изложении материала, наличие практического материала, возможность проведения дискуссии и обмена опытом с другими слушателями, проведение самостоятельных работ», - Иванова Виктория Васильевна, Ведущий экономист финансового отдела, ООО "Иркутская нефтяная компания", Иркутск.

Квалифицированные эксперты нашей компании расскажут о современных программных продуктах для автоматизации казначейской функции в Компании. Также они поделятся своим опытом внедрения подобных систем на проектах, который позволит достичь результата наиболее эффективно с точки зрения расходования ресурсов.

Участие в семинаре будет полезным для финансовых директоров, руководителей и сотрудников финансовой службы, руководителей планово-экономических и аналитических отделов, сотрудников IT-департаментов.

Программа мероприятия

На семинаре объясняются технологии и процедуры планирования и контроля денежных потоков, рассматриваются варианты составления бюджетов и отчетов ДДС, рассматривается организация работы централизованного казначейства, взаимодействие казначейства с другими подразделениями, подготовка бюджета движения денежных средств, контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС.

Под контролем специалистов компании «Первый БИТ» были завершены десятки проектов по автоматизации финансового учёта предприятий: КПМГ, Бонгрен Европа Восток, Lacoste, РЖД Интернешнл, Йокохама, Делис Альянс, Прогрессив Медиа, Still и многие другие.

Компания Первый БИТ занимает лидирующие позиции по комплексной автоматизации предприятий.

Система казначейства: организация, автоматизация и функции

• Организация и функции системы казначейства в компании
• Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании
• Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции
• Ключевые функции казначейства
• Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
• Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
• Организация казначейства в компаниях холдингового типа:
• Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
• Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями
• Кому имеет смысл внедрять казначейство
• С чего начать внедрение казначейства
• Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования
• Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования
• Методика составления отчета о движении денежных средств
• Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
• Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС
• Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)

Эффективная система бюджетирования

• Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно
• Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
• Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
• Эффективные практические методики бюджетирования
• Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"
• Выбор программного обеспечения
• Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
• Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования
• Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент

Формирование финансовой модели компании

• Базовые принципы построения финансовой модели
• Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план - практическое понимание и применение
• Модель - типовая структура, последовательность «сборки»
• Риск и доходность
• Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)
• Управленческие разрезы модели, глубина детализации
• Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели
• Какие риски следует принимать во внимание
• Различия финансовой структуры моделей
• Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа
• Практическое построение финансовой модели
• Практикум: Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам.
• Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений
• Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) - демонстрация различных сценариев развития
• Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
• Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) - демонстрация на примере.
• Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала)

Организация управления оборотным капиталом

• Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала
• Расчет потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности
• Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
• Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчета о движении денежных средств
• Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации
• Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения
• Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты - выручка - прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности
• Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж

Управленческий учет: практика применения

• Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета - что может и что должна делать система управленческого учета.
• Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
• Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
• Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
• Создание системы отчетности - основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
• Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) - эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
• Планирование как базовый компонент системы управленческого учет: Balanced Scorecard - опыт внедрения в российском бизнесе.
• Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

• В программе будут рассмотрены вопросы: создания регламентов казначейства, разработки платежного календаря, управления финансовыми рисками, автоматизация казначейства

  для специалистов казначейства, контроллеров, финансовых менеджеров, занимающихся управлением денежными средствами на предприятии

  Краткое описание

  Отличительные особенности курса: комплексный подход к повышению эффективности работы казначейства, определению неиспользованных резервов; подробный алгоритм ежедневной работы и конкретные рекомендации; использование современных методик и инструментов.

  Вопросы программы:

  1. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
  2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
  3. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день.
  4. Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Типовые ошибки при составлении БДДС. Формирование скользящих бюджетов и контроль реестров платежей.
  5. Контроль состояния счетов и задолженностей. Контроль поступления платежей.Связь управления затратами с управлением денежными потоками. Прогнозирование поступлений и расходов денежных средств. Контроль риска потери платежеспособности.
  6. Анализ денежных потоков организации по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Мониторинг и анализ состояния бюджетов с точки зрения риск-менеджмента.
  7. Автоматизация казначейства: обзор программных продуктов.

• 1. Основные этапы построения и развития системы казначейства. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
  2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам.
  3. Разработка платежного календаря. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
  4. Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Типовые ошибки при составлении БДДС. Формирование скользящих бюджетов и контроль реестров платежей.
  5. Управление операционными денежными потоками. Контроль состояния счетов и задолженностей. Контроль поступления платежей. Связь управления затратами с управлением денежными потоками. Прогнозирование поступлений и расходов денежных средств. Контроль риска потери платежеспособности.
  6. Анализ денежных потоков организации по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Мониторинг и анализ состояния бюджетов с точки зрения риск-менеджмента. Контроль выполнения бюджетов: казначейский и план/фактный контроль. Контрольные точки анализа и проверки основных бюджетов и отчетов. Управление затратами, продажами, дебиторской и кредиторской задолженностью.
  7. Контроль выполнения бюджетов: казначейский и план/фактный контроль. Контрольные точки анализа и проверки основных бюджетов и отчетов. Управление затратами, продажами, дебиторской и кредиторской задолженностью.
  8. Управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия. Классификация рисков, приемы и методы управления рисками. Роль казначейства в системе управления рисками - валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском платежеспособности (ликвидности).
  9. Автоматизация казначейства: обзор программных продуктов.

Этот курс повышения квалификации для Вас, если Вы: казначеи предприятий, управляющие денежными средствами, управляющие кредитными ресурсами, контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии, специалисты отдела расчётов и платежей

Программа курса повышения квалификации «Система казначейства: организация, автоматизация и функции»

Система казначейства: организация, автоматизация и функции

В результате обучения Вы получите:

• Удостоверение о повышении квалификации установленного законом образца

Отзывы о курсе повышения квалификации «Система казначейства: организация, автоматизация и функции»

Лапаев Юрий Геннадьевич Абакан

начальник казначейства ОАО «Хакасэнергосбыт»

Республика Хакасия

Непринужденная обстановка, возможность группового обсуждения различных вопросов, возможность рассмотрения различных ситуаций в процессе работы.

Епифанова Людмила Викторовна

ведущий специалист казначейства ОАО «Объединенная энергетическая компания»

Программа обучения была представлена в доступной форме. Преподаватель доходчиво доносил информацию до слушателей. Надеюсь, что полученные в процессе обучения знания пригодятся в моей дальнейшей профессиональной деятельности.